Calculator de comisioane și funding la futures

Cum funcționează

Comisioanele se percep pe valoarea noțională a poziției, nu pe marja ta. Introdu dimensiunea poziției ca noțional — o poziție cu 500 $ marjă la 10x este o poziție de 5.000 $.

Comisionul de tranzacționare afișat acoperă deschiderea și închiderea la rata taker, cu reducerea din recomandare aplicată. Fundingul se calculează pe noțional pentru numărul de intervale de opt ore acoperite de timpul tău de menținere.

• Comisioane de tranzacționare: noțional × rata taker × 2, minus reducerea de invitat.
• Funding: noțional × rata ta de funding × (ore ÷ 8).
• Marjă necesară: noțional ÷ levier.
• Nicio reducere nu se aplică fundingului — se schimbă între traderi, nu îl percepe bursa.

De ce domină de obicei fundingul

La tranzacții scurte intrazilnice, comisioanele sunt tot costul. Ține câteva zile și fundingul le depășește rapid.

O poziție de 10.000 $ noțional plătește circa 9,50 $ comisioane dus-întors cu reducere. La o rată de funding de 0,01 %, menținerea costă 3 $ pe zi; la 0,05 % — frecvent pe piețe puternic direcționale — costă 15 $ pe zi. Trei zile în acest ritm costă mai mult decât cinci dus-întorsuri complete.

Rata de funding este publicată în avans pentru intervalul curent pe pagina contractului. Verificarea ei înainte de a ține peste noapte durează zece secunde și valorează mai mult decât orice optimizare de comisioane.

Ce nu modelează

Acesta este un calculator de cost, nu de risc.

• Nu modelează lichidarea. O poziție închisă automat își pierde marja, iar asta eclipsează orice comision de aici.
• Presupune o rată de funding fixă; ratele reale se schimbă la fiecare interval.
• Folosește rata taker. Ordinele maker reduc semnificativ comisioanele la futures.
• Ignoră slippage-ul, care la poziții mari sau contracte subțiri poate depăși comisionul.

Levierul multiplică comisioanele, fundingul și riscul de lichidare cu același factor. Reducerea lui este singura schimbare care le îmbunătățește pe toate trei deodată.