Калькулятор комісій і фінансування ф'ючерсів

Як це працює

Комісії беруться з номінальної вартості позиції, а не з вашої маржі. Введіть розмір як номінал: позиція з маржею 500 доларів при 10x — це позиція на 5000 доларів.

Показана комісія покриває відкриття й закриття за тейкерською ставкою із застосованою реферальною знижкою. Фінансування рахується від номіналу за число восьмигодинних інтервалів, які охоплює час утримання.

• Комісії: номінал × тейкерська ставка × 2, мінус знижка запрошеного.
• Фінансування: номінал × ваша ставка фінансування × (години ÷ 8).
• Потрібна маржа: номінал ÷ плече.
• До фінансування знижки не застосовуються — воно обмінюється між трейдерами, а не стягується біржею.

Чому фінансування зазвичай домінує

На коротких внутрішньоденних угодах комісії — уся вартість. Потримайте кілька днів, і фінансування швидко їх обжене.

Позиція номіналом 10 000 доларів платить близько 9,50 долара комісій за повний оборот зі знижкою. За ставки 0,01% тримати її коштує 3 долари на день; за 0,05% — звичної на сильному тренді — 15 доларів на день. Три дні за такою ставкою дорожчі за п'ять повних оборотів.

Ставка публікується заздалегідь для поточного інтервалу на сторінці контракту. Перевірити її перед утриманням на ніч — десять секунд, і це цінніше за будь-яку оптимізацію комісій.

Що не моделюється

Це калькулятор витрат, а не ризику.

• Він не моделює ліквідацію. Примусово закрита позиція втрачає маржу, і це перекриває будь-яку комісію звідси.
• Він припускає фіксовану ставку фінансування; реальні змінюються щоінтервалу.
• Він використовує тейкерську ставку. Мейкерські ордери помітно знижують комісії на ф'ючерсах.
• Він ігнорує прослизання, яке на великих позиціях або тонких контрактах може перевищити комісію.

Плече множить комісії, фінансування й ризик ліквідації на той самий коефіцієнт. Знизити його — єдина зміна, що покращує всі три одразу.